Идет загрузка документа (108 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о привлеченных средствах и состоянии перечисления средств обязательных резервов на отдельный счет в Национальном банке Украины

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2015

Довідка про залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України

___________________________________________________
(найменування банку)

                                 за період з ___ ____________ ____ року до ___ ____________ ____ року
                                                                 (число)        (місяць)           (рік)                  (число)        (місяць)           (рік)

(тис. грн.)

N з/п

Показники

На день періоду

Середньоарифметичний

 

календарна дата першого дня періоду

календарна дата другого дня періоду

...

календарна дата останнього дня періоду

 

1

Сума залучених коштів
усього:
у національній валюті
в іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

2

Сума коштів обов'язкових резервів згідно з установленим нормативом (резервна база)

 

 

 

 

 

 

3

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України

 

 

 

 

 

 

3.1

сума коштів обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно

 

 

 

 

 

 

3.2

відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками
(рядок 3 - рядок 3.1)

 

 

 

 

 

 

3.3

Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками*

 

 

 

 

 

 

4

Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України**

 

 

 

 

 

 

5

Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України***

 

 

 

 

 

 

6

Відхилення (+, -)
(рядок 5 - рядок 4)

 

 

 

 

 

 

7

Відхилення
(рядок 3 + рядок 5 - рядок 2)

 

 

 

 

 

 

8

Довідково:
сума обов'язкових резервів згідно з встановленими нормативами для наступного періоду утримання

 

 

 

 

 

 

____________

* У колонці "Середньоарифметичний" рядка 3.3 зазначається сума випадків (календарних днів) недорезервування коштів за весь період утримання.

** В останній колонці цього рядка зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України згідно з установленим розміром.

*** В останній колонці цього рядка зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що зберігається на окремому рахунку на останню дату періоду утримання обов'язкових резервів.

Керівник банку

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________ 20 року

Головний бухгалтер

___________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

________________________________
(прізвище та ініціали виконавця,
номер телефону)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2018 р. N 108)

 

Довідка про залучені кошти, обов'язкові резерви, резерви за валютними деривативами та їх залишки на кореспондентському рахунку в Національному банку України

______________________________________________
(найменування банку)

                       за період з ____ ____________ ____ року до ____ ____________ ____ року
                                                      (число)         (місяць)           (рік)                   (число)        (місяць)           (рік)

(тис. грн)

N
з/п

Показники

На день періоду

Середньоарифметичний

календарна дата першого дня періоду

календарна дата другого дня періоду

календарна дата останнього дня періоду

1

2

3

4

5

6

7

1

Сума залучених коштів
усього:
у національній валюті
в іноземній валюті

 

 

 

 

 

2

Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)

 

 

 

 

 

3

Сума коштів за валютними деривативами

 

 

 

 

 

4

Сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами(резервна база)

 

 

 

 

 

5

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України

 

 

 

 

 

6

Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно (резервна база, помножена на установлений процент)

 

 

 

 

 

7

Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 5 - рядок 6)

 

 

 

 

 

8

Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками

 

 

 

 

 

9

Відхилення (+, -) за період утримання обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами (рядок 5 - рядок 2 - рядок 4)

 

 

 

 

 

10

Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

 

 

 

 

 

11

Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

 

 

 

 

 

Керівник банку

____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

____________ 20 року

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(прізвище виконавця, телефон)

Пояснення щодо заповнення таблиці

1. У колонці "Середньоарифметичний" рядка 8 зазначається сума випадків (календарних днів) недорезервування коштів за весь період утримання.

(Положення доповнено додатком 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2018 р. N 108)

 

Довідка про залучені кошти, обов'язкові резерви та стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України, резерви за валютними деривативами та їх залишки на кореспондентському рахунку в Національному банку України

____________________________________________________________
(найменування банку)

                       за період з ____ ____________ ____ року до ____ ____________ ____ року
                                                       (число)         (місяць)          (рік)                   (число)        (місяць)           (рік)

(тис. грн)

N
з/п

Показники

На день періоду

Середньоарифметичний

календарна дата першого дня періоду

календарна дата другого дня періоду

календарна дата останнього дня періоду

1

2

3

4

5

6

7

1

Сума залучених коштів
усього:
у національній валюті
в іноземній валюті

 

 

 

 

 

2

Сума коштів обов'язкових резервів згідно з установленим нормативом (резервна база)

 

 

 

 

 

3

Сума коштів за валютними деривативами

 

 

 

 

 

4

Сума коштів резервів за деривативами згідно з установленим нормативом (резервна база)

 

 

 

 

 

5

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України

 

 

 

 

 

6

Сума коштів обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно

 

 

 

 

 

7

Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками (рядок 5 - рядок 6)

 

 

 

 

 

8

Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками

 

 

 

 

 

9

Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України

 

 

 

 

 

10

Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України

 

 

 

 

 

11

Відхилення обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України (+, -) (рядок 10 - рядок 9)

 

 

 

 

 

12

Відхилення за період утримання обов'язкових резервів та резервів за валютними деривативами (рядок 5 + рядок 10) - (рядок 2 + рядок 4)

 

 

 

 

 

13

Довідково: сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

 

 

 

 

 

14

Довідково: сума резервів за валютними деривативами згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

 

 

 

 

 

Керівник банку

____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

____________ 20 року

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

_____________________
(прізвище виконавця, телефон)

Пояснення щодо заповнення таблиці

1. У колонці "Середньоарифметичний" рядка 8 зазначається сума випадків (календарних днів) недорезервування коштів за весь період утримання.

2. У колонці "Середньоарифметичний" рядка 9 зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України згідно з установленим розміром.

3. У колонці "Середньоарифметичний" рядка 10 зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що зберігається на окремому рахунку на останню дату періоду утримання обов'язкових резервів.

(Положення доповнено додатком 4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2018 р. N 108)

Опрос