Идет загрузка документа (108 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка о привлеченных средствах и их остатках на корреспондентском счете

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 16.01.2015

Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку

______________________________________________________
(найменування банку)

                                  за період з ___ ____________ ____ року до ___ ____________ ____ року
                                                                    (число)       (місяць)           (рік)                  (число)       (місяць)           (рік)

(тис. грн.)

N з/п

Показники

На день періоду

Середньоарифметичний

календарна дата першого дня періоду

календарна дата другого дня періоду

...

календарна дата останнього дня періоду

1

Сума залучених коштів
усього:
у національній валюті
в іноземній валюті

 

 

 

 

 

2

Сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами (резервна база)

 

 

 

 

 

3

Фактична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України

 

 

 

 

 

4

Сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно (резервна база, помножена на установлений процент)

 

 

 

 

 

5

Відхилення (+, -) для контролю за щоденними залишками
(рядок 3 - рядок 4)

 

 

 

 

 

6

Кількість випадків недорезервування коштів під час контролю за щоденними залишками

 

 

 

 

 

7

Відхилення (+, -) для періоду утримання
(рядок 3 - рядок 2)

 

 

 

 

 

8

Довідково:
сума обов'язкових резервів згідно з установленими нормативами для наступного періоду утримання

 

 

 

 

 

Керівник банку

______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

____________ 20 року

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

__________________________
(прізвище виконавця, телефон)

Пояснення щодо заповнення таблиці

1. У колонці "Середньоарифметичний" рядка 6 зазначається сума випадків (календарних днів) недорезервування коштів за весь період утримання.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.10.2018 р. N 108)

Опрос