Идет загрузка документа (352 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Финансовый план использования средств для выполнения инвестиционной программы и их учета в структуре тарифов на 12 месяцев

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 21.02.2013

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

_____________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

N з/п

Наймену-
вання заходів (пооб'єкт-
но)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

Сума позич-
кових коштів та відсот-
ків за їх вико-
ристан-
ня, що підля-
гає повер-
ненню у
плано-
ваному періоді, тис. грн. (без ПДВ)

Сума інших залу-
чених коштів, що підля-
гає повер-
ненню у плано-
ваному періоді, тис. грн. (без ПДВ)

Кош-
ти, що врахо-
вую-
ться у струк-
турі тари-
фів
гр. 5 + гр. 6. + гр. 11 + гр. 12, тис. грн. (без ПДВ)

За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ)

Строк окуп-
ності (міся-
ців)
*

N арку-
ша об-
ґрун-
тову-
ючих мате-
ріалів

Еконо-
мія па-
ливно-
енерге-
тичних ресур-
сів (тонни умов-
ного пали-
ва/
прог-
ноз-
ний період)

Еконо-
мія фонду заро-
бітної плати (тис. грн./
рік)

Еко-
номіч-
ний ефект (тис. грн.)
**

загаль-
на сума

з урахуванням:

госпо-
дарсь-
кий (вар-
тість мате-
ріаль-
них ресур-
сів)

під-
ряд-
ний

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

амор-
тиза-
ційні від-
раху-
вання

вироб-
ничі інвес-
тиції з при-
бутку

отри-
мані у плано-
ваному
періоді позич-
кові кошти фінан-
сових уста-
нов, що підля-
гають повер-
ненню

отри-
мані у плано-
ваному
періоді бюд-
жетні кошти, що не підля-
гають повер-
ненню

інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:

що підля-
гають повер-
ненню

що не підля-
гають повер-
ненню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

I

Виробництво теплової енергії

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.1.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.4

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 1.2.5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Транспортування теплової енергії

2.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.1.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.4

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 2.2.5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Постачання теплової енергії

3.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.1.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.1.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.1.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 3.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

3.2.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.1

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.3

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.4

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5

Інші заходи, з них:

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за підпунктом 3.2.5

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 3.2

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом III

 

х

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за інвестиційною
програмою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.

х - ліцензіатом не заповнюється.

_____________________________
(посада відповідального виконавця)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Опрос