Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения стоимости продажи казначейских обязательств "Военные" серии В и формы бланка сертификата казначейского обязательства "Военные" серии В

Минфин
Порядок, Приказ от 17.04.2014 № 415
действует с 08.05.2014

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.04.2014

м. Київ

N 415

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 квітня 2014 р. за N 450/25227

Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань "Військові" серії В та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання "Військові" серії В

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року N 100 "Про випуск казначейських зобов'язань "Військові"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань "Військові" серії В;

форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання "Військові" серії В.

2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань "Військові" серії В 21 травня 2014 року.

3. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г. Д.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лісовенка В. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Шлапак

 

ПОРЯДОК
визначення вартості продажу казначейських зобов'язань "Військові" серії В

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань "Військові" серії В (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.

2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період десять календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного десятиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:

Дати продажу казначейських зобов'язань
"Військові" серії В

Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, гривень

Перший купонний період (з 21.05.2014 до 19.11.2014)

                          21.05.2014

1000,00

22.05.2014     -     31.05.2014

1001,92

01.06.2014     -     10.06.2014

1003,85

11.06.2014     -     20.06.2014

1005,77

21.06.2014     -     30.06.2014

1007,69

01.07.2014     -     10.07.2014

1009,62

11.07.2014     -     20.07.2014

1011,54

21.07.2014     -     30.07.2014

1013,46

31.07.2014     -     09.08.2014

1015,38

10.08.2014     -     19.08.2014

1017,31

20.08.2014     -     29.08.2014

1019,23

30.08.2014     -     08.09.2014

1021,15

09.09.2014     -     18.09.2014

1023,08

19.09.2014     -     28.09.2014

1025,00

29.09.2014     -     08.10.2014

1026,92

09.10.2014     -     18.10.2014

1028,85

19.10.2014     -     28.10.2014

1030,77

29.10.2014     -     07.11.2014

1032,69

08.11.2014     -     14.11.2014

1034,62

Другий купонний період (з 20.11.2014 до 20.05.2015)

20.11.2014     -     29.11.2014

1001,92

30.11.2014     -     09.12.2014

1003,85

10.12.2014     -     19.12.2014

1005,77

20.12.2014     -     29.12.2014

1007,69

30.12.2014     -     08.01.2015

1009,62

09.01.2015     -     18.01.2015

1011,54

19.01.2015     -     28.01.2015

1013,46

29.01.2015     -     07.02.2015

1015,38

08.02.2015     -     17.02.2015

1017,31

18.02.2015     -     27.02.2015

1019,23

28.02.2015     -     09.03.2015

1021,15

10.03.2015     -     19.03.2015

1023,08

20.03.2015     -     29.03.2015

1025,00

30.03.2015     -     08.04.2015

1026,92

09.04.2015     -     18.04.2015

1028,85

19.04.2015     -     28.04.2015

1030,77

 29.04.2015     -     08.05.2015

1032,69

09.05.2015     -     15.05.2015

1034,62

Третій купонний період (з 21.05.2015 до 18.11.2015)

21.05.2015     -     30.05.2015

1001,92

31.05.2015     -     09.06.2015

1003,85

10.06.2015     -     19.06.2015

1005,77

20.06.2015     -     29.06.2015

1007,69

30.06.2015     -     09.07.2015

1009,62

10.07.2015     -     19.07.2015

1011,54

20.07.2015     -     29.07.2015

1013,46

30.07.2015     -     08.08.2015

1015,38

09.08.2015     -     18.08.2015

1017,31

19.08.2015     -     28.08.2015

1019,23

29.08.2015     -     07.09.2015

1021,15

08.09.2015     -     17.09.2015

1023,08

18.09.2015     -     27.09.2015

1025,00

28.09.2015     -     07.10.2015

1026,92

08.10.2015     -     17.10.2015

1028,85

18.10.2015     -     27.10.2015

1030,77

28.10.2015     -     06.11.2015

1032,69

07.11.2015     -     13.11.2015

1034,62

Четвертий купонний період (з 19.11.2015 до 18.05.2016)

19.11.2015     -     28.11.2015

1001,92

29.11.2015     -     08.12.2015

1003,85

09.12.2015     -     18.12.2015

1005,77

19.12.2015     -     28.12.2015

1007,69

29.12.2015     -     07.01.2016

1009,62

08.01.2016     -     17.01.2016

1011,54

18.01.2016     -     27.01.2016

1013,46

28.01.2016     -     06.02.2016

1015,38

07.02.2016     -     16.02.2016

1017,31

17.02.2016     -     26.02.2016

1019,23

27.02.2016     -     07.03.2016

1021,15

08.03.2016     -     17.03.2016

1023,08

18.03.2016     -     27.03.2016

1025,00

28.03.2016     -     06.04.2016

1026,92

07.04.2016     -     16.04.2016

1028,85

17.04.2016     -     26.04.2016

1030,77

27.04.2016     -     06.05.2016

1032,69

07.05.2016     -     13.05.2016

1034,62

 

Директор Департаменту боргової та
міжнародної фінансової політики

Г. Д. Пахачук

 

Лицьовий бік бланка сертифіката казначейського зобов'язання "Військові" серії В

Міжнародний
ідентифікаційний
номер цінних паперів UA4000180376

"ВІЙСЬКОВІ"

Серія В

N _____________


СЕРТИФІКАТ
казначейського зобов'язання
на пред'явника

Дата випуску - 21 травня 2014 року
Сума платежу - 1000 гривень
Строк обігу казначейського зобов'язання - 24 місяці
Дата погашення казначейського зобов'язання - після 18 травня 2016 року

Вид цінного папера - казначейське зобов'язання України

Емітент - Міністерство фінансів України
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

      Міністр фінансів України
М. П.

О. Шлапак


Купон N 3 на виплату, починаючи
з 18 листопада 2015 року, доходу
за казначейським зобов'язанням
України в розмірі
35 гривень
Серія В N ________________

Купон N 4 на виплату, починаючи
з 18 травня 2016 року, доходу
за казначейським зобов'язанням
України в розмірі
35 гривень
Серія В N ________________

Купон N 1 на виплату, починаючи
з 19 листопада 2014 року, доходу
за казначейським зобов'язанням
України в розмірі
35 гривень
Серія В N ________________

Купон N 2 на виплату, починаючи
з 20 травня 2015 року, доходу
за казначейським зобов'язанням
України в розмірі
35 гривень
Серія В N ________________

Зворотний бік бланка сертифіката казначейського зобов'язання "Військові" серії В

                                                                                 УМОВИ
                                     розміщення та погашення казначейських зобов'язань "Військові"
(затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року N 100 "Про випуск казначейських зобов'язань "Військові")

1. Казначейські зобов'язання "Військові" (далі - казначейські зобов'язання) розміщуються на добровільних засадах серед фізичних осіб. На вторинному ринку казначейські зобов'язання перебувають в обігу вільно.

Для підтримки ліквідності казначейських зобов'язань АТ "Ощадбанк" може викуповувати у фізичних осіб належні їм казначейські зобов'язання на договірних засадах за ціною не нижче номінальної вартості.

Викуплені АТ "Ощадбанк" казначейські зобов'язання можуть бути продані на вторинному ринку іншим особам.

2. Казначейські зобов'язання випускаються однією серією В загальним обсягом 100 млн. гривень у кількості 100000 штук номінальною вартістю 1000 гривень.

3. Доходи за казначейськими зобов'язаннями виплачуються кожні шість місяців (далі - купонний період) після дати випуску, що зазначена на казначейському зобов'язанні.

Сертифікат казначейського зобов'язання (далі - сертифікат) містить чотири купони. Розмір доходу за кожним купоном казначейського зобов'язання становить 35 гривень.

Форма бланка сертифіката затверджується Мінфіном.

4. Продаж, виплата доходу та погашення казначейських зобов'язань здійснюються у національній валюті та за вибором фізичної особи у готівковій або безготівковій формі. У разі погашення казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними у безготівковій формі кошти перераховуються на рахунок, зазначений пред'явником сертифіката.

5. Розміщення казначейських зобов'язань проводиться безпосередньо АТ "Ощадбанк" або із залученням ним інших банків на договірних умовах.

6. АТ "Ощадбанк" отримує бланки сертифікатів, здійснює їх доставку в установи, які проводять розміщення казначейських зобов'язань, та в установленому порядку забезпечує ведення обліку зазначених бланків.

7. Забороняється розміщувати казначейські зобов'язання, бланки сертифікатів яких пошкоджені або мають будь-які дефекти, зокрема ті, що з'явилися під час їх виготовлення.

8. Розміщення казначейських зобов'язань припиняється за п'ять календарних днів до закінчення строку їх обігу та/або купонного періоду.

9. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань під час їх розміщення установлюється Мінфіном.

Інформація про вартість продажу казначейських зобов'язань повинна бути розташована на видному місці у приміщенні, в якому здійснюється їх продаж.

10. Під час продажу казначейських зобов'язань працівник установи, яка проводить розміщення казначейських зобов'язань:

повідомляє покупцю про вартість продажу казначейського зобов'язання;

ставить на зворотному боці сертифіката свій підпис, зазначає найменування та місцезнаходження установи, дату продажу і засвідчує запис печаткою.

Після закінчення купонного періоду казначейські зобов'язання продаються без купонів за попередні періоди.

11. Плата за проведення операцій з продажу, виплати доходу та погашення казначейських зобов'язань з фізичних осіб не справляється.

Вичерпний перелік вимог для придбання казначейських зобов'язань визначається цими Умовами.

12. Кошти, отримані від продажу казначейських зобов'язань, АТ "Ощадбанк" перераховує не пізніше ніж протягом трьох робочих днів на окремий рахунок Казначейства, визначений у договорі про розміщення, доставку, інкасацію, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань, укладеному з Мінфіном.

13. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються АТ "Ощадбанк" за рахунок коштів державного бюджету. Для проведення розрахунків Казначейство перераховує кошти державного бюджету на рахунок АТ "Ощадбанк", що визначений у договорі, зазначеному в пункті 12 цих Умов, не пізніше ніж протягом передостаннього робочого дня відповідного купонного періоду або строку обігу казначейських зобов'язань у межах сум, передбачених у державному бюджеті.

14. Погашення казначейських зобов'язань та/або виплата доходу за ними здійснюються починаючи з дня закінчення строку обігу казначейських зобов'язань та/або купонного періоду.

Під час погашення казначейських зобов'язань пред'явникам сертифіката виплачується номінальна вартість казначейських зобов'язань та дохід за несплаченими купонами.

Казначейські зобов'язання не можуть бути погашені достроково до зазначеної у сертифікаті дати погашення.

Відрізані від сертифіката купони не дають права на отримання доходу.

15. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними припиняються через один рік після дати погашення, зазначеної у сертифікаті.

16. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються у разі, коли справжність сертифіката не викликає сумнівів, на ньому відсутні сліди підробки та збереглося більше ніж три четвертих його розміру і зображення серії та номера.

Загальна зношеність, зношеність за лінією згинання, забрудненість, надірваність та інші пошкодження, що не впливають на встановлення справжності сертифіката, не можуть бути причиною непогашення або невиплати доходу за казначейським зобов'язанням.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності сертифіката такий сертифікат вилучається і надсилається Мінфіну для проведення експертизи.

17. Втрачений або знищений сертифікат не поновлюється.

18. Під час виплати доходу за казначейськими зобов'язаннями купон відрізається від сертифіката, на зворотному боці купона ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою "Оплачено", що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, із зазначенням дати виплати.

Останній купон не відрізається від сертифіката.

19. Під час погашення казначейських зобов'язань на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою "Погашено", що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, та зазначається дата погашення.

Казначейське зобов'язання продано ________________________________________________________
                                                 (найменування та місцезнаходження установи, яка здійснює продаж казначейського зобов'язання)

Підписи працівників установи, яка здійснює продаж, дата продажу
_______________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                            М. П.

Купон, відокремлений від
казначейського зобов'язання,
не дає права на отримання
доходу

Купон, відокремлений від
казначейського зобов'язання,
не дає права на отримання
доходу

Купон, відокремлений від
казначейського зобов'язання,
не дає права на отримання
доходу

Купон, відокремлений від
казначейського зобов'язання,
не дає права на отримання
доходу

 

Директор Департаменту боргової та
міжнародної фінансової політики

Г. Д. Пахачук

Опрос