Порядок заполнения компанией по управлению активами электронных форм информации, направляемых в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Порядок, Решение от 14.06.2011 № 721
Утратил силу
ЗАТВЕРДЖЕНОРішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.06.2011 N 721
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 р. за N 1002/19740
Порядок заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 жовтня 2011 року N 1403
Порядок втратив чинність (згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 червня 2014 року N 729)
1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, яка подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Інформація) відповідно до вимог Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.08.2002 N 216 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 697/6985 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.01.2010 N 50 ) (далі - Положення).
2. Електронна форма Інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до Положення , підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_2.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1.dbt", "RK_2.dbf".
4. Електронна форма щорічної Інформації інститутів спільного інвестування (крім венчурних) складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf", "EARN2.dbf", "EARN2_1.dbf", "EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "VK_1.dbf", "VK_1.dbt", "VK_2.dbf", "VK_3.dbf", "BP_A.dbf", "BP_A.dbt", "BP_P.dbf", "FP.dbf", "FP.dbt", "RK_1.dbf", "RK_1.dbt", "RK_2.dbf".
5. Електронна форма щоквартальної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_KRPU.dbf" (для корпоративних інститутів спільного інвестування), "INF_PAY.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "INF_PAYU.dbf" (для пайових інститутів спільного інвестування), "CH_AKTIV.dbf", "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".
6. Електронна форма щоденної Інформації інститутів спільного інвестування складається з файлів: "EARN1.dbf", "FCHA.dbf", "TBLCP.dbf", "TBLNEDV.dbf", "TBLCASH.dbf", "TBLMETAL.dbf", "TBLOTHER.dbf", "TBLDEBIZ.dbf".
7. Електронна форма нерегулярної Інформації корпоративних інвестиційних фондів складається з файлів: "NR_DOD7.dbf", "NR_DOD8.dbf", "NR_DOD9.dbf", "NR_DOD10.dbf".
(Порядок доповнено новим пунктом 7 згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403, у зв'язку з цим у пункти 7 - 10 вважати відповідно пунктами 8 - 11)
8. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
"дд" - двозначне число, що позначає календарний день у місяці;
"мм" - двозначне число, що позначає місяць року;
"рррр" - чотири цифри у числі року.
9. Електронна форма Інформації має бути надіслана електронною поштою до центрального апарату Комісії на адресу: fond@ssmsc.gov.ua.
10. Електронна форма фінансової звітності встановлюється окремим наказом Голови Комісії.
11. Файли Інформації містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:
"E_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами;
"F_EDRPOU" - зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду;
"F_EDRICI" - зазначається реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування;
"ZVTYP" - зазначається вид Інформації, що подається до Комісії;
"ZV_YEAR" - зазначається звітний рік;
"ZV_QUART" - зазначається звітний квартал;
"F_NAME" - зазначається повне найменування інституту спільного інвестування;
(пункт 11 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)
"Rl1" - зазначається вид інституту спільного інвестування;
(пункт 11 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)
"Rl2" - зазначається тип інституту спільного інвестування;
(пункт 11 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)
"C_Code" - зазначається код країни емітента цінних паперів;
(пункт 11 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)
"ZVIT_Dat" - зазначається повідомлення станом на дату.
(пункт 11 доповнено абзацом згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)
Директор департаменту моніторингу фондового ринку
О. М. Табала
Додаток до Порядку заповнення компанією з управління активами електронних форм інформації, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ім'я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами
Текстовий
10
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду
Текстовий
10
F_EDRICI
Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування
Текстовий
10
ZVTYP
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Числовий
1
ZV_YEAR
Звітний рік
Текстовий
4
ZV_QUART
Звітний квартал
Текстовий
1
ZVIT_Dat
Повідомлення станом на дату
Дата
8
OP_DATE
Дата оприлюднення Інформації
Дата
8
WEB
Інтернет-адреса оприлюднення Інформації
Текстовий
254
K_POS
Посада керівника компанії з управління активами
Текстовий
50
K_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами
Текстовий
100
K_DATE
Дата підтвердження ідентичності електронної та паперової форм Інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів
Дата
8
F_NAME
Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)
Текстовий
254
KON_POS
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
Текстовий
100
KON_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
Текстовий
100
KON_TEL
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
Текстовий
50
KON_MAIL
E-mail контактної особи з питань складеної Інформації
Текстовий
50
Ім'я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами
Текстовий
10
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду
Текстовий
10
F_EDRICI
Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування
Текстовий
10
F_NAME
Повне найменування інституту спільного інвестування
Текстовий
254
ZVTYP
Вид Інформації: 1 - щорічна
Числовий
1
ZV_YEAR
Звітний рік
Текстовий
4
ZV_QUART
Звітний квартал
Текстовий
1
ZVIT_Dat
Повідомлення станом на дату
Дата
8
Rl1
Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)
Текстовий
50
Rl2
Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)
Текстовий
50
K_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові керівника компанії з управління активами
Текстовий
100
K_DATE
Дата підписання довідки керівником компанії з управління активами
Дата
8
H_FIO
Прізвище, ім'я, по батькові голови спостережної ради (для корпоративного інвестиційного фонду)
Текстовий
100
H_DATE
Дата підписання довідки головою спостережної ради (для корпоративного інвестиційного фонду)
Дата
8
POK1_1
Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK1_2
Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK1_3
Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK1_4
Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK1_5
Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK1_6
Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK2_1
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK2_2
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK2_3
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK2_4
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK2_5
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK2_6
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK3_4
Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK3_5
Разом фактичний розмір винагороди (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK3_6
Разом перевищення нормативу (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
Ім'я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами
Текстовий
10
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду
Текстовий
10
F_EDRICI
Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування
Текстовий
10
F_NAME
Повне найменування інституту спільного інвестування
Текстовий
254
ZVTYP
Вид Інформації: 1 - щорічна
Числовий
1
ZV_YEAR
Звітний рік
Текстовий
4
ZV_QUART
Звітний квартал
Текстовий
1
ZVIT_Dat
Повідомлення станом на дату
Дата
8
Rl1
Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)
Текстовий
50
Rl2
Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)
Текстовий
50
POK4_1
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK4_2
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK4_3
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK4_4
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK4_5
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK4_6
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK5_1
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK5_2
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK5_3
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK5_4
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK5_5
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK5_6
Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK6_1
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK6_2
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK6_3
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK6_4
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK6_5
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK6_6
Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK7_4
Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK7_5
Разом фактичний розмір винагороди (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK7_6
Разом перевищення нормативу (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
Ім'я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами
Текстовий
10
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду
Текстовий
10
F_EDRICI
Реєстраційний код за ЄДРІСІ
Текстовий
10
F_NAME
Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)
Текстовий
254
ZVTYP
Вид Інформації: 1 - щорічна
Числовий
1
ZV_YEAR
Звітний рік
Текстовий
4
ZV_QUART
Звітний квартал
Текстовий
1
ZVIT_Dat
Повідомлення станом на дату
Дата
8
Rl1
Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)
Текстовий
50
Rl2
Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)
Текстовий
50
C_NAME
Повне найменування компанії з управління активами
Текстовий
254
C_SL
Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Текстовий
2
C_NL
Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Текстовий
10
C_DL
Дата отримання ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Дата
8
POK2_1
Винагорода зберігачу, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK3_1
Винагорода реєстратору, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK4_1
Винагорода аудитору, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK5_1
Винагорода оцінювачу майна, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK6_1
Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK8_1
Реєстраційні послуги, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK9_1
Виготовлення бланків цінних паперів, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK10_1
Розрахунково-касове обслуговування банком, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK11_1
Нотаріальні послуги, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK12_1
Послуги депозитарію, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK13_1
Оплата вартості публікації обов'язкової інформації, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK14_1
Інформаційні послуги, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK15_1
Орендна плата, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK16_1
Фонд оплати праці членам наглядової ради, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK18_1
Рекламні послуги, пов'язані з розміщенням цінних паперів, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK19_1
Витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників (акціонерів) інституту спільного інвестування та обігом цінних паперів інституту спільного інвестування, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені компанією з управління активами для викупу цінних паперів інституту спільного інвестування (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України для відкритих та інтервальних інститутів спільного інвестування), сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK20_1
Витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів недиверсифікованих інститутів спільного інвестування, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK7_1
Витрати на сплату відсотків за позику та кредити, залучені компанією з управління активами для венчурного інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
POK21_1
Усього витрат, сума витрат за рік (грн.)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
____________ * Поле заповнюється з 01.01.2012.
____________* Поле заповнюється з 01.01.2012.
Ім'я поля
Найменування поля (зміст)
Тип поля
Розмір (знаків)
E_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ компанії з управління активами
Текстовий
10
F_EDRPOU
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ корпоративного інвестиційного фонду
Текстовий
10
F_EDRICI
Реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування
Текстовий
10
F_NAME
Повне найменування інституту спільного інвестування
Текстовий
254
ZVIT_Dat
Повідомлення станом на дату
Дата
8
ZV_YEAR
Звітний рік
Текстовий
4
ZV_QUART
Звітний квартал
Текстовий
1
Rl1
Вид інституту спільного інвестування (табл. 25)
Текстовий
50
Rl2
Тип інституту спільного інвестування (табл. 26)
Текстовий
50
ZVTYP
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
Числовий
1
f_activ1
Активи фонду, грн. (оцінна вартість) (на початок звітного періоду)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
f_activ2
Активи фонду грн. (оцінна вартість) (на кінець звітного періоду)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
f_dolg1
Зобов'язання фонду, грн. (на початок звітного періоду)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
f_dolg2
Зобов'язання фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
f_VChA1
Вартість чистих активів фонду, грн. (на початок звітного періоду)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
f_VChA2
Вартість чистих активів фонду, грн. (на кінець звітного періоду)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
KlcFNr1
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів (на початок звітного періоду)
Числовий
15
KlcFNr2
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів (на кінець звітного періоду)
Числовий
15
KlcFR1
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - резидентів (на початок звітного періоду)
Числовий
15
KlCFR2
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед фізичних осіб - резидентів (на кінець звітного періоду)
Числовий
15
KlcUrNR1
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів (на початок звітного періоду)
Числовий
15
KlcUrNR2
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів (на кінець звітного періоду)
Числовий
15
KlcUrR1
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - резидентів (на початок звітного періоду)
Числовий
15
KlcUrR2
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, у т. ч. розміщених серед юридичних осіб - резидентів (на кінець звітного періоду)
Числовий
15
f_VChAIS 1
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на початок звітного періоду)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
f_VChAIS 2
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (на кінець звітного періоду)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
F_A_NOM 1
Номінальна вартість одного цінного папера (на початок звітного періоду)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
F_A_NOM 2
Номінальна вартість одного цінного папера (на кінець звітного періоду)
Числовий
18 (5 знаків після коми)
(додаток у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2011 р. N 1403)
____________